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    西宁市人民政府防汛抗旱指挥部办公室2016年部门决算

    时间:2017-10-31 11:43:00 点击:

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    第一部分西宁市防汛办概况

    一、部门职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分西宁市防汛办2016年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分西宁市防汛办2016年度部门决算情况说明


    第四部分名词解释





    第一部分西宁市防汛办部门概况


    一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

    执行国家有关防汛抗旱的方针政策。总结推广防汛抗旱先进经验;组织防汛抗旱检查;检查督促险工险段的处理及水毁工程的修复;做好防汛抗旱的宣传工作。

    二、部门决算单位构成

    2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。单位年末人数7人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员1人,其他人员0人。

    附表:西宁市水务局所属二级预算单位情况表

                  序号

              单位名称

                   1

    西宁市人民政府防汛抗旱指挥部办公室


    第二部分西宁市防汛办2016年度部门决算报表(见附表)


    第三部分西宁市防汛办2016年度部门决算情况说明


    一、关于西宁市防汛办2016年度部门决算收支总体情况说明

    西宁市防汛办2016年度收支总决算341.85万元,比2015年收支总决算减1625.2万元。主要原因是:2016年下达的专项资金较少。

    二、关于西宁市防汛办2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计336.81万元,其中:财政拨款收入336.81万元三、关于西宁市防汛办2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计337.55万元,其中:基本支出86.81万元,占26%;项目支出250.74万元,占74%

    四、关于西宁市防汛办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西宁市防汛办2016年度财政拨款收支总决算341.85万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1625.2万元,减少82%。主要原因是专项资金较少

    五、关于西宁市防汛办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    西宁市防汛办2016年度财政拨款支出337.55万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少1625.2万元,减少82%。主要原因是专项资金较少

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    西宁市防汛办2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

    1、一般公共服务(类)支出320.93万元,95%,主要用于防汛办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    2、社会保障和就业(类)支出10.38万元,3%,主要用于防汛办机关事业单位基本养老保险缴费支出

    3、住房保障支出(类)支出6.24万元,2%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    4、结转下年4.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拔款结转和结余。

    (三)财政拨款支出决算的具体情况

    防汛办2016年度财政拨款支出年初预算为73.44万元,支出决算为337.55万元,完成年初预算的459.6%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。其中:

    1208(类)05(款)05(项)。年初预算为8.82万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的117.7%。决算数于预算数的主要原因是职业年金缴费增加

    2、213(类)年初预算为59.5万元,支出决算为320.93万元,完成年初预算的539.4%。决算数于预算数的主要原因是防汛抗旱专项经费和2016年山洪灾害防治项目补助经费增加

    六、关于西宁市防汛办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出86.81万元,其中:人员经费78.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费8.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

    2016年度三公经费财政拨款支出预算为1.77万元,其中:公务用车购置及运行费预算1.5万元,公务接待费预算0.27万元。支出决算为1.5万元,完成预算的85%,其中:公务用车运行费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

    (二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

    2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,占85%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中:公务用车运行费支出1.5万元公务用车保有量为1辆。

    (三)三公经费与上年执行情况差异说明

    2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.18万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.18万元,主要原因是节约使用,量入为出

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。西宁市防汛办2016年度机关运行经费支出8.74万元,2015年度机关运行经费支出7.42万元,机关运行经费增(减)的主要原因是公务用车补贴及工会会费增加

    (二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额43.54万元,其中:政府采购货物支出17.55万元、政府采购服务支出25.99万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,西宁市防汛办共有车辆5辆,其中:特种专业技术用车5


    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

    其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

    结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

    十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

    十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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