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    西宁市水务局(本级)2016年部门决算

    时间:2017-10-31 16:38:44 点击:

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    第一部分西宁市水务局概况

    一、部门职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分西宁市水务局2016年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分西宁市水务局2016年度部门决算情况说明

    第四部分名词解释


    第一部 西宁市水务局概况

    一、 主要职能

    (一) 贯彻执行国家和省、市有关水资源利用管理的方针政策和法律法规;起草有关地方性法规、政府规章草案;拟定水利发展规划和年度计划,并组织实施;负责协调推进深化水利改革工作;负责保障水资源的合理开发利用。

    (二) 组织拟定河道综合规划、防洪规划等水利规划;负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见;按权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目提出水利建设投资安排建议并监督实施。

    (三) 实施水资源的统一监督管理;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟定水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作;负责水利工程的水资源调度;负责组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

    (四) 负责水生态文明建设和水资源保护工作;拟定水生态文明建设规划、水资源保护规划和水功能区划,并监督实施;按规定核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源地保护工作;负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

    (五) 负责节约用水工作。执行节约用水政策、措施、规划和相关标准;指导和推动节约用水社会建设工作。

    (六) 负责防治水土流失;拟定水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;监督实施水土保持设施的验收工作;指导、监督县区水土保持及有关生态建设项目的实施。

    (七) 负责防治水旱灾害;承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作;组织、协调、监督全市防汛抗旱工作,对区域内主要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施;负责水利突发公共事件的应急管理工作。

    (八) 负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县区水事纠纷;负责水政监察和水利执法;负责水利行业安全生产工作;负责对水库、水利设施的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设质量和安全监督。

    (九) 负责对河流、湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水资源信息和情报预报。

    (十) 负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责河流

    及河岸、滩涂的治理和开发建设;负责水利工程建设与运行管理。

    (十一)指导农村水利工作;组织指导饮水安全、节水灌溉等水利基本建设与管理工作;指导水利设施管理和社会化服务体系建设;协助实施水电电气化和小水电代燃料工作。

    (十二)组织开展水利科技工作;负责水利行业质量监督工作;执行水利行业地方技术标准和规程规范。

    (十三)负责城镇供水水源、水厂、供排水管网、污水处理厂、污水再生回用等涉水工作;负责城镇供排水管理工作。

    (十四)负责有关行政审批事项事中事后的监督检查和管理,并承担相应的法律责任;配合市行政审批服务局做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

    二、 部门决算单位构成

    2016年度决算编制范围为局本级。单位年末人数24人。

    附表:西宁市水务局单位情况表

       序

       单位名称

      1西宁市水务局

    第二部分西宁市水务局 (本级)2016年度部门决算报表

    (见附表)


    第三部分西宁市水务局(本级)2016年度部门决算情况说明

    一、关于西宁市水务局(本级)2016年度部门决算收支总体情况说明

    西宁市水务局(本级)2016年度收入总决算7037.24万元,比2015年收入总决算增加423.81万元。主要原因是:增加了工资福利方面及养老金、职业年金的支出;支出总决算6057.34万元,比2015年支出总决算减少481.09万元。主要原因是:项目资金结转。

    二、关于西宁市水务局(本级)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计7037.24万元,其中:财政拨款收入7037.21万元,占99.9996%;其他收入0.031万元,占0.0004%。

    三、关于西宁市水务局(本级)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计6057.24万元,其中:基本支出432.28万元,占7.14%;项目支出5624.96万元,占92.86%

    四、关于西宁市水务局(本级)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西宁市水务局(本级)2016年度财政拨款收总决算7037.21万元,支出总决算5982.21万元。与2015年相比,财政拨款收总计增加623.78万元,增加9.73%。主要原因是增加了项目资金;财政拨款支出总计减少431.22万元,减少6.72%。主要原因是2016年项目资金因工程进度结转部分资金。

    五、关于西宁市水务局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    西宁市水务局(本级)2016年度财政拨款支出5982.21万元,占本年支出合计的98.76%。与2015年相比,财政拨款支出减少431.22万元,减少6.72%。主要原因是2016年项目资金因工程进度结转部分资金。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    西宁市水务局(本级)2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

    1、社会保障和就业(类)支出38.03万元,占%0.63,主要用于西宁市水务局(本级)及局属单位开支的退休人员经费、遗属生活补助在职人员养老金、职业年金的支出。

    2、城乡社区支出134.50万元,占2.22%,主要用于城镇污水处理厂在线监测系统运营费。

    4、农林水事务(类)支出5854.64万元,占96.65%,主要用于水利基本建设等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

    5、住房保障支出(类)支出30.07万元,占0.5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    12、结转下年1055万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (三)财政拨款支出决算的具体情况

    西宁市水务局(本级)2016年度财政拨款支出年初预算为376.73万元,支出决算为6057.24万元,完成年初预算的1607.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整及项目资金的投入。其中:

    1208社会保障和就业支出年初预算为44.01万元,支出决算为38.03万元,完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因是增加的退休人员的统筹内工资由社保发放;

    2、212城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为134.50万元。决算数于预算数的主要原因是该资金为重点项目支出,未列入部门预算内

    3、213农林水支出年初预算为381.37万元,支出决算为5854.64万元,完成年初预算的1535.16%。决算数于预算数的主要原因是重点项目支出资金未列入部门预算

    4、221住房保障支出年初预算为26.35万元,支出决算为30.07万元,完成年初预算的114.12%。决算数于预算数的主要原因是增资后住房补贴相应增加

    六、关于西宁市水务局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出432.28万元,其中:人员经费382.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费49.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

    2016年度三公经费财政拨款支出预算为5.64万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算4.00万元,公务接待费预算1.64万元。支出决算为3.62万元,完成预算的64.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为3.62万元,完成预算的64.18%;公务接待费支出决算为0万元。

    (二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

    2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出0万元。

    2、公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出3.62万元公务用车保有量为1辆。

    3、公务接待费支出0万元。

    (三)三公经费与上年执行情况差异说明

    2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加1.53万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.53万元,主要原因是:1、燃油涨价;2、车辆年久失修,进行了维修和装潢;3、包含交通补贴10%的支出。

    八、关于西宁市水务局(本级)2016年度政府性基金收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款本年收入134.5万元,本年支出134.5万元年末结转和结余。支出具体情况如下:

    城乡社区支出支出134.5万元,占100%。

    、关于西宁市水务局(本级)项目支出绩效目标完成情况说明

    2016年度,西宁市财政局未下达预算绩效项目

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。西宁市水务局(本级)2016年度机关运行经费支出49.67万元,2015年度机关运行经费支出41.19万元,机关运行经费增加的主要原因是办公费、工会经费和工伤生育保险等方面的增加。

    (二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额7.53万元,其中:政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,西宁市

    水务局(本级)共有一般公务用车车辆1

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

    其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

    结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

    十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

    十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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