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    西宁市解放渠管理所2016年部门决算

    时间:2017-10-31 13:19:04 点击:

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    第一部分西宁市解放渠管理所概况

    一、 单位职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分西宁市解放渠管理所概况2016年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分西宁市解放渠管理所2016年度部门决算情况说明





    第一部 西宁市解放渠管理所部门概况


    一、部门职能

    西宁市解放渠管理所主要大南山生态绿化建设的灌溉供水,同时管理和维护全长42公里干渠,主要负责灌区内的供水、建筑物维护、渠道运行及养护、防汛及沿渠的绿化、清淤和垃圾外运、灌区的水费征收等工作,并为渠道水利工程的正常运行提供管理保障。

    二、部门决算单位构成

    2016年度末我所在职人员编制28人,单位在职人员28人,退休人员6人,遗属1人。

    附表:市水务局所属二级预算单位情况表

                  序号

             单位名称

                   1

        西宁市解放渠管理所


    第一部 西宁市解放渠管理所2016年度部门决算报表(见附表)

    第二部 西宁市解放渠管理所2016年度部门决算情况说明

    一、关于西宁市解放渠管理所2016年度部门决算收支总体情况说明

    西宁市解放渠管理所2016年度收支总决算449.91万元,比2015年收支总决算减少87.11万元。主要原因是:一是人员减少。另外退休人员工资除补充公积金外的所有支出不在报表内反映。

    (一) 收入总计449.91万元。都是财政拨款收入

    (二)支出总计449.91万元。包括:

        1.一般公共服务(类)支出375.98万元,主要用于西宁市解放渠管理所保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

    2.社会保障和就业(类)支出47.14万元。主要用于本单位开支的退休人员工资及遗属生活补助。

    3.住房保障支出(类)支出26.79万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

    二、关于西宁市解放渠管理所2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计449.91万元,其中:财政拨款收入449.91万元,占100%;

    三、关于西宁市解放渠管理所2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计449.91万元,其中:基本支出372.62万元,占83%;项目支出77.29万元,占17%;

    四、关于西宁市解放渠管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    解放渠管理所2016年度财政拨款收支总决算449.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少87.11万元

    五、关于西宁市解放渠管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    西宁市解放渠管理所2016年度财政拨款支出449.91万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少87.11万元。主要原因是一是人员减少。另外退休人员工资除补充公积金外的所有支出不在报表内反映。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    西宁市解放渠管理所2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

    1、一般公共服务(类)支出375.98万元,84%,主要用于西宁市解放渠管理所保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    2、社会保障和就业(类)支出47.14万元,10%,主要用于西宁市解放渠管理所开支的遗属工资和机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

    3、住房保障支出(类)支出26.79万元,6%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

    (三)财政拨款支出决算的具体情况

    西宁市解放渠管理所2016年度财政拨款支出年初预算为320.52万元,支出决算为449.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:专项支出、在职职工的基本养老及职业年金、普调工资

    1208类年初预算为302.52万元支出决算为372.62万元完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是在职职工的基本养老及职业年金增加项目。

    2、213类03款06项。年初预算为18万元,支出决算为77.29万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是增加项目。

    六、关于西宁市解放渠管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出372.62万元,其中:

    (一) 人员经费343.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

    奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    (二) 日常公用经费29.18万元,主要包括:办公费、手续费、水

    费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

    三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

    2016年度三公经费财政拨款支出预算为2.06万元,其中:公务用车运行费预算1.5万元,公务接待费预算0.56万元。公务用车运行费和公务接待费未发生


    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

    其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

    结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

    十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

    十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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